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土木工程建筑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
第一章 土木工程建筑項(xiàng)目總論
總論作為可行性研究報(bào)告的首要部分，要綜合敘述研究報(bào)告中各部分的主要問(wèn)題和研究結(jié)論，并對(duì)項(xiàng)目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。
1.1 土木工程建筑項(xiàng)目背景
1.1.1 土木工程建筑項(xiàng)目名稱
1.1.2 項(xiàng)目承辦單位
1.1.3 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)
1.1.4 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
1.1.5 可行性研究報(bào)告編制單位
北京華靈四方投資咨詢有限責(zé)任公司
1.1.6 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)
(1)《中華人民共和國(guó)水污染防治法》(1996)
(2)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(1997)
(3)《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染防治法》(2004)
(4)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2002)
(5)國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)及現(xiàn)行財(cái)稅制度
(6)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》
1.2 可行性研究結(jié)論
在可行性研究中，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品銷(xiāo)售、原料供應(yīng)、生產(chǎn)規(guī)模、廠址、技術(shù)方案、資金總額及籌措、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等重大問(wèn)題，都應(yīng)得出明確的結(jié)論。
1.2.1 原材料、燃料和動(dòng)力供應(yīng)
1.2.2 廠址
1.2.3 項(xiàng)目工程技術(shù)方案
1.2.4 環(huán)境保護(hù)
1.2.5 工廠組織及勞動(dòng)定員
1.2.6 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度
1.2.7 投資估算和資金籌措
項(xiàng)目 投資額 百分比
1 固定資產(chǎn)投資
1.1 建筑工程費(fèi)
1.2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
1.3 安裝工程費(fèi)
1.4 工程建設(shè)及其他
1.5 預(yù)備費(fèi)
1.6 建設(shè)期利息
2 鋪底流動(dòng)資金
3 總投資
1.2.8 項(xiàng)目財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)論
1.2.9 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
(1)符合國(guó)家節(jié)能政策
本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家節(jié)能政策
(2)工藝技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先
項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，采用節(jié)能設(shè)備，污染少，能耗低，而且產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，可以滿足下游市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。產(chǎn)品市場(chǎng)空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，企業(yè)具有很大的發(fā)展空間。
(3)本項(xiàng)目所在地?fù)碛胸S富的資源、穩(wěn)定的電力資源和勞動(dòng)力資源，項(xiàng)目所在地環(huán)境保護(hù)較好，是建設(shè)項(xiàng)目的較好地點(diǎn)。
(4)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析主要指標(biāo)均超過(guò)行業(yè)相同規(guī)模企業(yè)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
本項(xiàng)目能保持企業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)可行。
綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目。產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所以建設(shè)本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。
1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較好，本項(xiàng)目銷(xiāo)售收入為190608.0億元(十年平均);稅后利潤(rùn)10362.74萬(wàn)元(十年平均);全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為34.45%;投資利潤(rùn)率為32.32%;稅后投資回收期為6.52年;BEP=69.48%。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算表明，項(xiàng)目有比較好的經(jīng)濟(jì)效益，在財(cái)務(wù)上可行。因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度分析是可行的。項(xiàng)目基本具有可以接受的盈利能力和債務(wù)清償能力，盈虧平衡點(diǎn)較低，敏感性分析顯示項(xiàng)目盈利對(duì)各因素的敏感性較低，說(shuō)明該項(xiàng)目可以抵抗一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目 數(shù)值 單位 備注
1 項(xiàng)目總投資 32063.83 萬(wàn)元 貨幣單位均為人民幣，下同
1.1 固定資產(chǎn)投資 25460.04 萬(wàn)元
1.2 鋪底流動(dòng)資金 6603.79 萬(wàn)元
2 資金來(lái)源
2.1 自籌資金 12063.83 萬(wàn)元
2.2 銀行貸款 20000.00 萬(wàn)元
3 銷(xiāo)售收入 190608.00 萬(wàn)元 十年平均
4 總成本費(fèi)用 179667.16 萬(wàn)元 十年平均
5 銷(xiāo)售稅金及附加 578.10 萬(wàn)元 十年平均
6 利潤(rùn)總額 10362.74 萬(wàn)元 十年平均
7 所得稅 2590.69 萬(wàn)元 十年平均
8 稅后利潤(rùn) 7772.06 萬(wàn)元 十年平均
9 投資利潤(rùn)率 32.32% 十年平均
10 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 5.44% 十年平均
11 投資利稅率 34.12% 十年平均
12 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率
12.1 所得稅后 34.45%
12.2 所得稅前 48.08%
13 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
13.1 所得稅后 22175.88 萬(wàn)元
13.2 所得稅前 34141.23 萬(wàn)元
14 全部投資回收期 靜態(tài)
14.1 所得稅后 6.52 年 含建設(shè)期
14.2 所得稅前 4.14 年 含建設(shè)期
15 盈虧平衡點(diǎn) 69.48% 十年平均
第二章 .土木工程建筑項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性
這一部分主要應(yīng)說(shuō)明項(xiàng)日的發(fā)起過(guò)程，提出的理由，前期工作的發(fā)展過(guò)程，投資者的意向，投資的必要性等可行性研究的工作基礎(chǔ)。為此，需將項(xiàng)目的提出背景與發(fā)展概況作系統(tǒng)敘述，說(shuō)明項(xiàng)目提出的背景，投資理由，在可行性研究前已經(jīng)進(jìn)行的工作情況及其成果，重要問(wèn)題的決策和決策過(guò)程等情況。在敘述項(xiàng)目發(fā)展概況的同時(shí)，應(yīng)能清楚地 提示出本項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)和問(wèn)題。
2.1 土木工程建筑項(xiàng)目提出的背景
2.1.1 國(guó)家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2.1.2 項(xiàng)目發(fā)起人和發(fā)起緣由
2.2 項(xiàng)目發(fā)展概況
2.2.1 已進(jìn)行的調(diào)查研究項(xiàng)目及其成果
2.2.2 試驗(yàn)試制工作情況
2.2.3 廠址初勘和初步測(cè)量工作情況
2.2.4 項(xiàng)目建議書(shū)的編制、提出及審批過(guò)程
2.3 投資的必要性
第三章 土木工程建筑項(xiàng)目承辦單位情況
3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
3.2 近三年財(cái)務(wù)狀況
3.3 股東構(gòu)成
序號(hào) 股東名稱 出資方式 金額(萬(wàn)元) 出資比例
1 張三 現(xiàn)金
2 李四 現(xiàn)金
3 王五 現(xiàn)金
3.4 研發(fā)團(tuán)隊(duì)
3.5 研發(fā)成果
第四章 土木工程建筑市場(chǎng)分析
市場(chǎng)分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個(gè)項(xiàng)目，其生產(chǎn)規(guī)模的確定，技術(shù)的選擇，投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對(duì)市場(chǎng)需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場(chǎng)分析的結(jié)果，還可以決定產(chǎn)品的價(jià)格、銷(xiāo)售收入，最終影響到項(xiàng)目的盈利性和可行性。在可行性研究報(bào)告中，要詳細(xì)闡述市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、價(jià)格分析，并確定建設(shè)規(guī)模。
4.1.土木工程建筑產(chǎn)品應(yīng)用簡(jiǎn)介
4.2國(guó)內(nèi)外.市場(chǎng)供需情況的預(yù)測(cè);
4.2.1.{行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)量分析
4.2.2主要土木工程建筑生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能、技術(shù)特點(diǎn)
4.2.3.行業(yè)需求總量和增長(zhǎng)趨勢(shì)
年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E
表觀消費(fèi)量
增長(zhǎng)率
4.3.土木工程建筑產(chǎn)品的價(jià)格預(yù)測(cè);
年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E
價(jià)格
增長(zhǎng)率
4.4.產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析;
4.5.產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析;
4.6.產(chǎn)品的基本營(yíng)銷(xiāo)模式。
4.6.產(chǎn)品的產(chǎn)能消化的措施。
第五章 生產(chǎn)綱領(lǐng)
5.3 土木工程建筑產(chǎn)品介紹
5.1 生產(chǎn)規(guī)模確定
5.2 土木工程建筑產(chǎn)品技術(shù)來(lái)源
第六章 土木工程建筑項(xiàng)目選址
6.1項(xiàng)目選址原則和基本思路;
6.2項(xiàng)目所在地的自然經(jīng)濟(jì)社會(huì)狀況分析;
6.2.1 地理環(huán)境
6.2.2 氣象條件
本縣位于亞熱帶北緣，土地肥沃，物產(chǎn)豐富，素有“魚(yú)米之鄉(xiāng)”之稱。植物資源豐富，東部雪堰、潘家低山丘陵地區(qū)盛產(chǎn)茶葉和桃、梨、葡萄等水果。境內(nèi)有太湖湖(西太湖)、陽(yáng)湖、宋建湖等自然湖泊，河港汊蕩縱橫交錯(cuò)，淡水漁業(yè)資源豐富，適宜于魚(yú)、蟹、蝦、蚌等水產(chǎn)養(yǎng)殖。礦產(chǎn)資源主要有鄭陸的石膏礦，焦溪、新安等地的白泥、紫砂、陶土等，潘家、芙蓉等地的優(yōu)質(zhì)礦泉水。
6.2.3 交通條件
6.2.4 經(jīng)濟(jì)發(fā)展
2010年該縣實(shí)現(xiàn)全部工業(yè)增加值14.03億元，比上年增長(zhǎng)23.40%，其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)12.56億元，增長(zhǎng)34.70%，規(guī)模以上工業(yè)增加值對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率為42.60 %。全年凈增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10戶，達(dá)到70戶，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值46.30億元，增長(zhǎng)32.01%，銷(xiāo)售產(chǎn)值41.92億元，增長(zhǎng)29.32%，產(chǎn)銷(xiāo)率89.70%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扭虧增盈，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.09億元，同比增長(zhǎng)108.20%，7戶工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過(guò)億元。工業(yè)園區(qū)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值13.86億元，其中，11戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5.36億，增長(zhǎng)34.44%。
6.3場(chǎng)址選擇(要附上總圖);
6.4土木工程建筑項(xiàng)目建設(shè)條件。
6.5原材料供應(yīng)及外部配套條件
第七章 土木工程建筑項(xiàng)目工廠技術(shù)方案
主要研究項(xiàng)目應(yīng)采用的生產(chǎn)方法、工藝和工藝流程，重要設(shè)備及其相應(yīng)的總平面布置，主要車(chē)間組成及建構(gòu)筑物型式等技術(shù)方案。
7.1 土木工程建筑項(xiàng)目組成
7.2 .生產(chǎn)技術(shù)方案
7.2.1 生產(chǎn)工藝流程
7.2.2 組裝工藝流程
7.3設(shè)備方案
7.3.1 生產(chǎn)流水線基本配置
7.3.2 測(cè)試流水產(chǎn)線基本配置
第八章 土木工程建筑項(xiàng)目總圖運(yùn)輸及公用工程
總平面布置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工藝流程，物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r，按廠地的自然條件，生產(chǎn)要求與功能以及行業(yè)、專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安排。
8.1 總平面布置原則
8.1.1 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
8.1.2 平面布置原則
8.2 總平面布置
6.2.1 主要車(chē)間組成
8.2.2 豎向布置原則及土方工程量
8.2.3 場(chǎng)地雨水
8.2.4 綠化與消防
8.3 建筑與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
8.3.1 建筑設(shè)計(jì)
8.3.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
8.4 公用及動(dòng)力工程
8.4.1 給排水工程
8.4.2 電氣工程
8.4.3 防雷及接地保護(hù)
8.4.4 電訊
8.4.5 采暖通風(fēng)
第九章 節(jié)能措施
按照國(guó)家發(fā)改委的規(guī)定，節(jié)能需要單獨(dú)列一章。按照國(guó)家發(fā)改委的相關(guān)規(guī)定，建筑面積在2萬(wàn)平方米以上的公共建筑項(xiàng)目、建筑面積在20萬(wàn)平方米以上的居住建筑項(xiàng)目以及其他年耗能2000噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)方都必須出具《節(jié)能專篇》，作為項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查中的重要環(huán)節(jié)。項(xiàng)目立項(xiàng)必須取得節(jié)能審查批準(zhǔn)意見(jiàn)后，項(xiàng)目方可立項(xiàng)。因此，對(duì)建設(shè)規(guī)模超過(guò)發(fā)改委規(guī)定要求的項(xiàng)目，《節(jié)能專篇》如同《環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告》一樣，是項(xiàng)目建設(shè)前置審核的必須環(huán)節(jié)。
對(duì)于高耗能產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)能源利用效率的評(píng)價(jià)，優(yōu)先鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能降耗環(huán)保的先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和產(chǎn)品，強(qiáng)制淘汰高耗能、污染大、質(zhì)量差的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品;項(xiàng)目建設(shè)方案應(yīng)該符合轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式戰(zhàn)略、能源效率政策的要求;能源資源的開(kāi)發(fā)應(yīng)該堅(jiān)持開(kāi)發(fā)與節(jié)約并重，把節(jié)約放在首位的原則;節(jié)能的核心是提高能耗效率、降低單位產(chǎn)值能耗。 對(duì)于高耗能項(xiàng)目，應(yīng)該對(duì)擬建項(xiàng)目的能耗指標(biāo)進(jìn)行分析，計(jì)算單位產(chǎn)品消耗各種能源的實(shí)物量并折算成標(biāo)煤消耗量，或計(jì)算消耗單位能源所實(shí)現(xiàn)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行分析比對(duì)，一般要求萬(wàn)元產(chǎn)值能耗應(yīng)低于0.98t標(biāo)準(zhǔn)煤，達(dá)到國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)水平。
9.1 土木工程建筑項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件
9.1.1 項(xiàng)目使用能源品種的選用原則
9.1.2 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)條件
9.2 合理用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范
9.2.1 相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策
9.2.2 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定
9.2.3 相關(guān)終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)
9.3 項(xiàng)目能源消耗種類(lèi)及數(shù)量計(jì)算
9.3.1 能源消耗種類(lèi)、來(lái)源及其流向
9.3.2 能耗分析
9.4節(jié)能措施
9.5 能源管理機(jī)構(gòu)及計(jì)量
9.5.1 能源管理機(jī)構(gòu)
9.5.2 節(jié)能管理制度
9.5.3 能源計(jì)量器具的配備
第十章 環(huán)境保護(hù)
在項(xiàng)目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對(duì)項(xiàng)目可能對(duì)環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對(duì)影響勞動(dòng)者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對(duì)環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的審批制度，同時(shí)，在可行性研究報(bào)告中，對(duì)環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全要有專門(mén)論述。
10.1 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn)
10.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)
10.1.2 設(shè)計(jì)原則
10.1.3 采用標(biāo)準(zhǔn)
10.2 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀
10.3 產(chǎn)污節(jié)點(diǎn)
10.4 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
10.4.1 大氣環(huán)境
10.4.2 地表水
10.4.3 聲環(huán)境
10.5 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
10.5.1 污水
10.5.2 廢氣
10.5.3 噪聲
10.6 環(huán)境影響分析
10.6.1 施工期環(huán)境影響分析
10.6.2 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析
10.7 廠區(qū)綠化
10.8 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論
第十一章 土木工程建筑項(xiàng)目工廠組織及勞動(dòng)定員
11.1 工廠組織
11.2 勞動(dòng)定員及培訓(xùn)
11.2.1 勞動(dòng)定員
11.2.2 人員培訓(xùn)
11.3 組織結(jié)構(gòu)
11.4 企業(yè)理念
第十二章 土木工程建筑項(xiàng)目進(jìn)度安排
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告的一個(gè)重要組成部分。所謂項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期可稱為投資時(shí)期，是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目到項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)這段時(shí)間，這一時(shí)期包括項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備、資金籌集安排、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備、試運(yùn)轉(zhuǎn)直到竣工驗(yàn)收和交付使用等各個(gè)工作階段。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響，前后緊密銜接的;也有些是同時(shí)開(kāi)展、相互交叉進(jìn)行的。因此，在可行性研究階段，需將項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各個(gè)階段的各個(gè)工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡，作出合理而又切實(shí)可行的安排。
12.1 土木工程建筑項(xiàng)目實(shí)施階段
12.1.1 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)
12.1.2 資金籌集安排
12.1.3 施工準(zhǔn)備
12.1.4 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備
12.1.5 竣工驗(yàn)收
12.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
第十三章 投資估算與資金籌措
建設(shè)項(xiàng)目的投資估算和資金籌措分析，是項(xiàng)目可行性研究?jī)?nèi)容的重要組成部分，要計(jì)算項(xiàng)目所需要的投資總額，分析投資的籌措方式，并制定用款計(jì)劃。
13.1項(xiàng)目總投資估算
13.1.1 建設(shè)投資估算
13.1.2 流動(dòng)資金估算
序號(hào) 項(xiàng)目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
1 流動(dòng)資產(chǎn)
1.1 應(yīng)收賬款
1.2 存貨
1.2.1 原材料
1.2.2 在產(chǎn)品
1.2.3 產(chǎn)成品
1.3 現(xiàn)金
2 流動(dòng)負(fù)債
2.1 應(yīng)付賬款
3 流動(dòng)資金(1-2)
4 流動(dòng)資金本年增加額
5 用于流動(dòng)資金的項(xiàng)目資本金
6 流動(dòng)資金借款
流動(dòng)資金
鋪底流動(dòng)資金
13.2 資金籌措及使用計(jì)劃
一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資資金，可以從多個(gè)來(lái)源渠道獲得，項(xiàng)目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算的結(jié)果，研究落實(shí)資金的來(lái)源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金�？尚行匝芯繄�(bào)告中，應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計(jì)算表格和附件。可行性研究中，應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明。
13.2.1 資金來(lái)源
13.2.2 籌資方案
13.2.3 資金使用計(jì)劃
第十四章 財(cái)務(wù)與敏感性分析
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是考察項(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力的財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)多用靜態(tài)分析與動(dòng)態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)為主的辦法進(jìn)行。并用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)——財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤(rùn)率、投資利稅率相比較，以判斷項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。
14.1 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)方法及依據(jù)
14.2 財(cái)務(wù)假設(shè)
14.3 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金估算
14.4 產(chǎn)品成本及費(fèi)用估算
14.5 利潤(rùn)及分配
14.6 財(cái)務(wù)盈利能力分析
14.6.1 動(dòng)態(tài)分析
14.6.2 靜態(tài)分析
14.7 項(xiàng)目不確定性分析
在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。由于資料和信息來(lái)源的有限性，將來(lái)的實(shí)際情況可能與此有較大的出入，即評(píng)價(jià)結(jié)果具有不確定性，這對(duì)項(xiàng)目的投資決策會(huì)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。為了避免或盡可能減少這種風(fēng)險(xiǎn)，要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)上的可靠性。這項(xiàng)工作稱為不確定性分析。
根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析，盈虧平衡分析只用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，敏感性分析和概率分析可同時(shí)用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，在可行性研究中，一般都要進(jìn)行盈虧平衡分析，敏感性分析和概率分析可視項(xiàng)目情況而定。
14.7.1 盈虧平衡分析
14.7.2 敏感性分析
14.8 財(cái)務(wù)分析結(jié)論
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)和稅收制度以及現(xiàn)行價(jià)格，分析測(cè)算擬建項(xiàng)目未來(lái)的效益費(fèi)用�？疾祉�(xiàng)目建成后的獲利能力、債務(wù)償還能力及外匯平衡能力等財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上的可行性，即從企業(yè)角度分析項(xiàng)目的盈利能力。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主的辦法進(jìn)行。評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)有財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，有些項(xiàng)目還可以計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤(rùn)率指標(biāo)，以滿足項(xiàng)目決策部門(mén)的需要。
財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的數(shù)據(jù)得出，主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表有：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表、財(cái)務(wù)平衡表、財(cái)務(wù)外匯平衡表。
用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)----財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤(rùn)率、投資利稅率相比較，以判別項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。
第十五章 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析
15.1 對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響
15.2 緩解社會(huì)就業(yè)壓力
15.3 市場(chǎng)高科技地位
第十六章 可行性研究結(jié)論與建議
16.1 結(jié)論
16.2 建議
附表一 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表
附表二 項(xiàng)目銷(xiāo)售收入估算表
附表三 項(xiàng)目資產(chǎn)折舊估算表
附表四 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表
附表五 項(xiàng)目損益表
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年
一、營(yíng)業(yè)收入 單位 0.00 86640.00 129960.00 173280.00 216600.00 216600.00
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元 0.00 86640.00 129960.00 173280.00 216600.00 216600.00
其他業(yè)務(wù)收入 萬(wàn)元
減：營(yíng)業(yè)成本 萬(wàn)元
其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元 0.00 73500.06 109579.64 145681.22 181752.55 181752.55
其他業(yè)務(wù)成本 萬(wàn)元
營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 0.00 262.77 394.16 525.55 656.93 656.93
營(yíng)業(yè)費(fèi)用 萬(wàn)元 0.00 3465.60 5198.40 6931.20 8664.00 8664.00
管理費(fèi)用 萬(wàn)元 0.00 5198.40 7797.60 10396.80 12996.00 12996.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用 萬(wàn)元 0.00 0.00 1228.00 1228.00 1228.00 859.60
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) 萬(wàn)元 0.00 4213.17 5762.20 8517.24 11302.52 11670.92
三、利潤(rùn)總額(虧損以“-”號(hào)填列) 萬(wàn)元 0.00 4213.17 5762.20 8517.24 11302.52 11670.92
減：所得稅費(fèi)用 萬(wàn)元 0.00 1053.29 1440.55 2129.31 2825.63 2917.73
加：#﹡未確認(rèn)的投資損失 萬(wàn)元
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) 萬(wàn)元 0.00 3159.88 4321.65 6387.93 8476.89 8753.19
附表六 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表
附表七 項(xiàng)目資金來(lái)源和運(yùn)用表
附表八 項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表
第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
資 產(chǎn)
盈余資金 3725.68 7702.24 12549.56 12084.95
應(yīng)收賬款 0.00 8664.00 12996.00 17328.00 21660.00
存貨 0.00 8307.18 12459.88 16613.56 20765.90
現(xiàn)金 0.00 733.46 1099.04 1466.46 1831.35
固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)原價(jià) 18079.06 25460.04 25460.04 25460.04 25460.04
減:累計(jì)折舊 0.00 1418.97 2837.95 4256.92 5675.89
固定資產(chǎn)凈值 18079.06 24041.06 22622.09 21203.12 19784.15
無(wú)形資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)原價(jià) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
無(wú)形資產(chǎn)凈值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
資產(chǎn)總計(jì) 18079.06 45471.38 56879.26 69160.69 76126.35
負(fù)債和所有者權(quán)益
流動(dòng)負(fù)債
應(yīng)付賬款 0.00 8897.85 13346.77 17795.69 22244.61
短期借款
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 0.00 8897.85 13346.77 17795.69 22244.61
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 12000.00 20000.00 20000.00 20000.00 14000.00
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 12000.00 20000.00 20000.00 20000.00 14000.00
負(fù)債合計(jì) 12000.00 28897.85 33346.77 37795.69 36244.61
所有者權(quán)益
實(shí)收資本(或股本) 6079.06 14266.83 18668.19 23072.36 27472.67
資本公積
累計(jì)法定盈余公積 0.00 315.99 748.15 1386.95 2234.63
未分配利潤(rùn) 0.00 1990.72 4116.15 6905.70 10174.43
所有者權(quán)益合計(jì) 6079.06 16573.53 23532.49 31365.00 39881.74
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 18079.06 45471.38 56879.26 69160.69 76126.35
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